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9月6日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.232，跌0
本站消息，9月6日，光大增利收益债券A最新单位净值为1.232元，累计净值为1.754元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月下跌1.99%，近6个月下跌0.16%，近1年下跌1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.32%，现金占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄波，黄波于2019年10月9日起任职本...
2024-09-09
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9月6日基金净值：南方多利增强债券A最新净值1.115，跌0
本站消息，9月6日，南方多利增强债券A最新单位净值为1.115元，累计净值为1.9319元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.59%，近3个月下跌2.22%，近6个月下跌1.18%，近1年下跌1.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方多利增强债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现金占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李璇、刘文良，基金经理李璇...
2024-09-09
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9月6日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.4733，跌0
本站消息，9月6日，浙商丰利增强债券最新单位净值为1.4733元，累计净值为1.4733元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.84%，近3个月下跌13.8%，近6个月下跌8.88%，近1年下跌17.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商丰利增强债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现金占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为贾腾，贾腾于2019年2月...
2024-09-09
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9月6日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.1494，
本站消息，9月6日，易方达上证50ETF最新单位净值为1.1494元，累计净值为1.01元，较前一交易日下跌0.5%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.0%，近3个月下跌5.91%，近6个月下跌4.48%，近1年下跌8.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕，余海燕于2019年9月6日起任职本基金...
2024-09-09
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9月6日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0163
本站消息，9月6日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0163元，累计净值为1.1884元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4...
2024-09-09
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9月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.08
本站消息，9月6日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0883元，累计净值为1.0883元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.67%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为万莉、洪阳玚，基金经理万莉于2022年3...
2024-09-09